Ilija Batljan Invest AB (publ) (“Bolaget“) har i obligationsvillkoren (“Obligationsvillkoren“) för Bolagets seniora obligationer med ISIN SE0016101810 (“Obligationerna“) ett åtagande om att tillse att Bolaget och Health Runner AB (“HRAB“) fusioneras, med Bolaget som det överlevande bolaget (“Fusionen“). Bolagets uppfattning avseende vad som överenskommits med investerare när åtagandet inkluderades i Obligationsvillkoren under 2024 var att Fusionen skulle ske baserat på de reviderade finansiella siffrorna för kalenderåret 2024. Detta var en förutsättning för att kunna genomföra Fusionen med anledning av att Bolaget och HRAB har haft olika beskattningsår, där det gemensamma beskattningsåret överstiger 18 månader. Det första steget med Fusionen har därför varit att ändra beskattningsår för HRAB till kalenderår för att på så sätt motsvara Bolagets beskattningsår. Arbetet med Fusionen har således initierats och är för närvarande pågående.

Med anledning av att Fusionen ännu inte är genomförd har Nordic Trustee & Agency AB (publ) informerat att de avser skicka ut ett meddelande om att deras bedömning är att detta innebär att en uppsägningsgrund under Obligationsvillkoren har inträffat och är pågående. Bolaget delar inte denna bedömning.

I det skriftliga röstningsförfarande i förhållande till Obligationerna som initierades den 17 april 2025 (det “Skriftliga Röstningsförfarandet“) har Bolaget bland annat föreslagit att åtagandet om att genomföra Fusionen ska tas bort. Om det Skriftliga Röstningsförfarandet godkänns av innehavarna av Obligationerna innebär det således att Fusionen kommer att avbrytas och inte genomföras. Om det Skriftliga Röstningsförfarandet inte godkänns av innehavarna av Obligationerna kommer arbetet med Fusionen att fortgå och Bolagets avsikt är att Fusionen ska slutföras så snart som möjligt.

För ytterligare information kontakta:

Ilija Batljan, VD, Ilija Batljan Invest AB (publ), [email protected]